ข้อมูล ณ วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
2021
30 September 2021	8.6862	1,789,360,167.98
31 August 2021	8.2237	1,694,095,151.10
31 July 2021	8.2918	1,708,114,300.71
30 June 2021	8.2779	1,705,265,146.17
31 May 2021	7.8734	1,621,935,338.62
30 April 2021	7.8576	1,618,673,458.54
31 March 2021	7.8413	1,615,321,359.92
28 February 2021	7.9433	1,636,322,182.16
31 January 2021	7.9268	1,632,933,605.74
2020
31 December 2020	7.9106	1,629,601,300.28
30 November 2020	7.4851	1,541,945,759.33
31 October 2020	7.4692	1,538,657,886.19
30 September 2020	7.4526	1,535,246,488.05
31 August 2020	9.5672	1,970,860,209.89
31 July 2020	9.5518	1,967,680,592.54
30 June 2020	9.5370	1,964,621,942.13
31 May 2020	9.6182	1,981,367,899.72
30 April 2020	9.6061	1,978,868,675.65
31 March 2020	9.5904	1,975,622,717.68
29 February 2020	9.5795	1,973,396,347.32
31 January 2020	9.7401	2,006,476,523.75
2019
31 December 2019	9.7006	1,998,341,121.96
30 November 2019	9.6647	1,990,935,993.39
31 October 2019	9.6302	1,983,835,072.75
30 September 2019	9.5802	1,973,524,202.12
31 August 2019	9.5946	1,976,503,429.59
31 July 2019	9.7457	2,007,621,309.82
30 June 2019	9.7076	1,999,773,655.11
31 May 2019	9.6519	1,988,306,109.46
30 April 2019	9.6303	1,983,850,347.39
31 March 2019	9.5956	1,976,696,182.22
28 February 2019	9.5860	1,974,716,183.20
31 January 2019	9.7421	2,006,878,922.46
2018
31 December 2018	9.7038	1,999,001,946.78
30 November 2018	9.6477	1,987,427,857.01
31 October 2018	9.6137	1,980,439,519.37
30 September 2018	9.6006	1,977,726,077.21
31 August 2018	9.5837	1,974,249,932.29
31 July 2018	9.7395	2,006,339,615.53
30 June 2018	9.6975	1,997,688,495.81
31 May 2018	9.6661	1,991,226,822.54
30 April 2018	9.6512	1,988,163,625.54
31 March 2018	9.6167	1,981,046,649.20
28 February 2018	9.5802	1,973,522,150.35
31 January 2018	9.7067	1,999,581,485.07
2017
31 December 2017	9.6653	1,991,057,019.61
30 November 2017	9.6273	1,983,237,112.47
31 October 2017	9.5936	1,976,294,524.25
30 September 2017	9.8019	2,019,195,024.52
31 August 2017	9.7959	2,017,973,937.97
31 July 2017	9.9598	2,051,727,459.43
30 June 2017	9.9209	2,043,720,880.53
31 May 2017	9.8890	2,037,149,480.81
30 April 2017	9.8600	2,031,175,473.21
31 March 2017	9.8294	2,024,870,134.66
28 February 2017	9.9523	2,050,184,218.36
31 January 2017	9.9182	2,043,150,107.50

2559
31 ธันวาคม 2559	9.8775	2,034,767,394.14
30 พฤศจิกายน 2559	9.8531	2,029,751,439.02
31 ตุลาคม 2559	9.8263	2,024,218,251.77
30 กันยายน 2559	9.8793	2,035,147,011.78
31 สิงหาคม 2559	9.8506	2,029,231,018.81
31 กรกฎาคม 2559	10.0016	2,060,341,900.41
30 มิถุนายน 2559	9.9609	2,051,961,200.76
31 พฤษภาคม 2559	9.9284	2,045,259,050.68
30 เมษายน 2559	9.9014	2,039,699,036.67
31 มีนาคม 2559	9.8705	2,033,328,887.20
29 กุมภาพันธ์ 2559	9.8396	2,026,969,225.11
31 มกราคม 2559	9.9726	2,054,369,030.10
2558
31 ธันวาคม 2558	9.9345	2,046,509,329.07
30 พฤศจิกายน 2558	9.8965	2,038,683,991.67
31 ตุลาคม 2558	9.8778	2,034,841,472.63
30 กันยายน 2558	9.7767	2,014,002,923.97
31 สิงหาคม 2558	9.7601	2,010,588,076.34
31 กรกฎาคม 2558	9.8850	2,036,315,210.59
30 มิถุนายน 2558	9.8554	2,030,230,958.28
31 พฤษภาคม 2558	9.8333	2,025,678,039.16
30 เมษายน 2558	9.8101	2,020,881,922.05
31 มีนาคม 2558	9.7782	2,014,311,914.59
28 กุมภาพันธ์ 2558	9.7453	2,007,532,075.12
31 มกราคม 2558	9.8732	2,033,890,121.78
2557
31 ธันวาคม 2557	9.8379	2,026,624,561.76
30 พฤศจิกายน 2557	9.8127	2,021,420,261.76
31 ตุลาคม 2557	9.7842	2,015,550,421.88
30 กันยายน 2557	10.8962	2,244,623,625.23
31 สิงหาคม 2557	10.8732	2,239,895,436.29
31 กรกฎาคม 2557	10.9366	2,252,938,819.11
30 มิถุนายน 2557	10.9129	2,248,073,515.35
31 พฤษภาคม 2557	10.8991	2,245,224,410.65
30 เมษายน 2557	10.8884	2,243,020,103.70
31 มีนาคม 2557	10.8674	2,238,703,609.54
28 กุมภาพันธ์ 2557	10.8514	2,235,393,408.10
31 มกราคม 2557	11.0148	2,269,067,323.53
2556
31 ธันวาคม 2556	10.9961	2,265,198,989.45
30 พฤศจิกายน 2556	10.9714	2,260,123,817.99
31 ตุลาคม 2556	10.9418	2,254,025,931.57
30 กันยายน 2556	10.8669	2,238,594,436.92
31 สิงหาคม 2556	10.8373	2,232,499,980.57
31 กรกฎาคม 2556	10.9267	2,250,919,645.95
30 มิถุนายน 2556	10.8946	2,244,298,171.19
31 พฤษภาคม 2556	10.8754	2,240,332,877.18
30 เมษายน 2556	10.8631	2,237,807,498.20
31 มีนาคม 2556	10.8392	2,232,885,804.95
28 กุมภาพันธ์ 2556	10.8083	2,226,526,706.38
31 มกราคม 2556	10.9525	2,256,220,908.26
2555
31 ธันวาคม 2555	10.9207	2,249,670,043.43
30 พฤศจิกายน 2555	10.9031	2,246,042,087.84
31 ตุลาคม 2555	10.8789	2,241,062,159.13
30 กันยายน 2555	10.9969	2,265,368,401.77
31 สิงหาคม 2555	10.9715	2,260,140,891.62
31 กรกฎาคม 2555	11.1027	2,287,166,237.55
30 มิถุนายน 2555	11.0670	2,279,807,040.89
31 พฤษภาคม 2555	11.0351	2,273,232,143.44
30 เมษายน 2555	11.0120	2,268,483,482.66
31 มีนาคม 2555	10.9900	2,263,941,335.41
29 กุมภาพันธ์ 2555	10.9638	2,258,558,458.86
31 มกราคม 2555	11.3419	2,336,445,412.27
2554
31 ธันวาคม 2554	11.3158	2,331,065,821.19
30 พฤศจิกายน 2554	11.0718	2,280,794,809.40
31 ตุลาคม 2554	10.8426	2,234,324,323.85
30 กันยายน 2554	10.8290	2,230,789,256.89
31 สิงหาคม 2554	10.8040	2,225,632,619.44
31 กรกฎาคม 2554	11.1207	2,290,877,605.61
30 มิถุนายน 2554	11.0836	2,283,227,250.64
31 พฤษภาคม 2554	10.8352	2,232,067,733.33
30 เมษายน 2554	10.8181	2,228,532,336.81
31 มีนาคม 2554	10.8009	2,224,992,502.47
28 กุมภาพันธ์ 2554	11.2144	2,310,172,143.67
31 มกราคม 2554	11.1872	2,304,577,049.95
2553
31 ธันวาคม 2553	11.1612	2,299,225,558.39
30 พฤศจิกายน 2553	11.1710	2,301,239,430.45
31 ตุลาคม 2553	11.1513	2,297,186,215.87
30 กันยายน 2553	11.1320	2,293,199,420.43
31 สิงหาคม 2553	11.1114	2,288,951,094.08
31 กรกฎาคม 2553	11.3926	2,346,889,095.83
30 มิถุนายน 2553	11.3491	2,337,930,562.78
31 พฤษภาคม 2553	11.1219	2,291,121,508.66
30 เมษายน 2553	11.1086	2,288,390,832.91
31 มีนาคม 2553	11.0952	2,285,625,032.40
28 กุมภาพันธ์ 2553	11.4404	2,356,736,938.55
31 มกราคม 2553	11.3988	2,348,153,863.87
2552
31 ธันวาคม 2552	11.3644	2,341,078,297.39
30 พฤศจิกายน 2552	11.1651	2,300,022,666.46
31 ตุลาคม 2552	11.1372	2,294,277,791.02
30 กันยายน 2552	11.1130	2,289,280,921.46
31 สิงหาคม 2552	11.0932	2,285,200,062.07