ข้อมูล ณ วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
2564
30 กันยายน 2564	8.6862	1,789,360,167.98
31 สิงหาคม 2564	8.2237	1,694,095,151.10
31 กรกฎาคม 2564	8.2918	1,708,114,300.71
30 มิถุนายน 2564	8.2779	1,705,265,146.17
31 พฤษภาคม 2564	7.8734	1,621,935,338.62
30 เมษายน 2564	7.8576	1,618,673,458.54
31 มีนาคม 2564	7.8413	1,615,321,359.92
28 กุมภาพันธ์ 2564	7.9433	1,636,322,182.16
31 มกราคม 2564	7.9268	1,632,933,605.74
2563
31 ธันวาคม 2563	7.9106	1,629,601,300.28
30 พฤศจิกายน 2563	7.4851	1,541,945,759.33
31 ตุลาคม 2563	7.4692	1,538,657,886.19
30 กันยายน 2563	7.4526	1,535,246,488.05
31 สิงหาคม 2563	9.5672	1,970,860,209.89
31 กรกฎาคม 2563	9.5518	1,967,680,592.54
30 มิถุนายน 2563	9.5370	1,964,621,942.13
31 พฤษภาคม 2563	9.6182	1,981,367,899.72
30 เมษายน 2563	9.6061	1,978,868,675.65
31 มีนาคม 2563	9.5904	1,975,622,717.68
29 กุมภาพันธ์ 2563	9.5795	1,973,396,347.32
31 มกราคม 2563	9.7401	2,006,476,523.75
2562
31 ธันวาคม 2562	9.7006	1,998,341,121.96
30 พฤศจิกายน 2562	9.6647	1,990,935,993.39
31 ตุลาคม 2562	9.6302	1,983,835,072.75
30 กันยายน 2562	9.5802	1,973,524,202.12
31 สิงหาคม 2562	9.5946	1,976,503,429.59
31 กรกฎาคม 2562	9.7457	2,007,621,309.82
30 มิถุนายน 2562	9.7076	1,999,773,655.11
31 พฤษภาคม 2562	9.6519	1,988,306,109.46
30 เมษายน 2562	9.6303	1,983,850,347.39
31 มีนาคม 2562	9.5956	1,976,696,182.22
28 กุมภาพันธ์ 2562	9.5860	1,974,716,183.20
31 มกราคม 2562	9.7421	2,006,878,922.46
2561
31 ธันวาคม 2561	9.7038	1,999,001,946.78
30 พฤศจิกายน 2561	9.6477	1,987,427,857.01
31 ตุลาคม 2561	9.6137	1,980,439,519.37
30 กันยายน 2561	9.6006	1,977,726,077.21
31 สิงหาคม 2561	9.5837	1,974,249,932.29
31 กรกฎาคม 2561	9.7395	2,006,339,615.53
30 มิถุนายน 2561	9.6975	1,997,688,495.81
31 พฤษภาคม 2561	9.6661	1,991,226,822.54
30 เมษายน 2561	9.6512	1,988,163,625.54
31 มีนาคม 2561	9.6167	1,981,046,649.20
28 กุมภาพันธ์ 2561	9.5802	1,973,522,150.35
31 มกราคม 2561	9.7067	1,999,581,485.07
2560
31 ธันวาคม 2560	9.6653	1,991,057,019.61
30 พฤศจิกายน 2560	9.6273	1,983,237,112.47
31 ตุลาคม 2560	9.5936	1,976,294,524.25
30 กันยายน 2560	9.8019	2,019,195,024.52
31 สิงหาคม 2560	9.7959	2,017,973,937.97
31 กรกฎาคม 2560	9.9598	2,051,727,459.43
30 มิถุนายน 2560	9.9209	2,043,720,880.53
31 พฤษภาคม 2560	9.8890	2,037,149,480.81
30 เมษายน 2560	9.8600	2,031,175,473.21
31 มีนาคม 2560	9.8294	2,024,870,134.66
28 กุมภาพันธ์ 2560	9.9523	2,050,184,218.36
31 มกราคม 2560	9.9182	2,043,150,107.50

2559
31 ธันวาคม 2559	9.8775	2,034,767,394.14
30 พฤศจิกายน 2559	9.8531	2,029,751,439.02
31 ตุลาคม 2559	9.8263	2,024,218,251.77
30 กันยายน 2559	9.8793	2,035,147,011.78
31 สิงหาคม 2559	9.8506	2,029,231,018.81
31 กรกฎาคม 2559	10.0016	2,060,341,900.41
30 มิถุนายน 2559	9.9609	2,051,961,200.76
31 พฤษภาคม 2559	9.9284	2,045,259,050.68
30 เมษายน 2559	9.9014	2,039,699,036.67
31 มีนาคม 2559	9.8705	2,033,328,887.20
29 กุมภาพันธ์ 2559	9.8396	2,026,969,225.11
31 มกราคม 2559	9.9726	2,054,369,030.10
2558
31 ธันวาคม 2558	9.9345	2,046,509,329.07
30 พฤศจิกายน 2558	9.8965	2,038,683,991.67
31 ตุลาคม 2558	9.8778	2,034,841,472.63
30 กันยายน 2558	9.7767	2,014,002,923.97
31 สิงหาคม 2558	9.7601	2,010,588,076.34
31 กรกฎาคม 2558	9.8850	2,036,315,210.59
30 มิถุนายน 2558	9.8554	2,030,230,958.28
31 พฤษภาคม 2558	9.8333	2,025,678,039.16
30 เมษายน 2558	9.8101	2,020,881,922.05
31 มีนาคม 2558	9.7782	2,014,311,914.59
28 กุมภาพันธ์ 2558	9.7453	2,007,532,075.12
31 มกราคม 2558	9.8732	2,033,890,121.78
2557
31 ธันวาคม 2557	9.8379	2,026,624,561.76
30 พฤศจิกายน 2557	9.8127	2,021,420,261.76
31 ตุลาคม 2557	9.7842	2,015,550,421.88
30 กันยายน 2557	10.8962	2,244,623,625.23
31 สิงหาคม 2557	10.8732	2,239,895,436.29
31 กรกฎาคม 2557	10.9366	2,252,938,819.11
30 มิถุนายน 2557	10.9129	2,248,073,515.35
31 พฤษภาคม 2557	10.8991	2,245,224,410.65
30 เมษายน 2557	10.8884	2,243,020,103.70
31 มีนาคม 2557	10.8674	2,238,703,609.54
28 กุมภาพันธ์ 2557	10.8514	2,235,393,408.10
31 มกราคม 2557	11.0148	2,269,067,323.53
2556
31 ธันวาคม 2556	10.9961	2,265,198,989.45
30 พฤศจิกายน 2556	10.9714	2,260,123,817.99
31 ตุลาคม 2556	10.9418	2,254,025,931.57
30 กันยายน 2556	10.8669	2,238,594,436.92
31 สิงหาคม 2556	10.8373	2,232,499,980.57
31 กรกฎาคม 2556	10.9267	2,250,919,645.95
30 มิถุนายน 2556	10.8946	2,244,298,171.19
31 พฤษภาคม 2556	10.8754	2,240,332,877.18
30 เมษายน 2556	10.8631	2,237,807,498.20
31 มีนาคม 2556	10.8392	2,232,885,804.95
28 กุมภาพันธ์ 2556	10.8083	2,226,526,706.38
31 มกราคม 2556	10.9525	2,256,220,908.26
2555
31 ธันวาคม 2555	10.9207	2,249,670,043.43
30 พฤศจิกายน 2555	10.9031	2,246,042,087.84
31 ตุลาคม 2555	10.8789	2,241,062,159.13
30 กันยายน 2555	10.9969	2,265,368,401.77
31 สิงหาคม 2555	10.9715	2,260,140,891.62
31 กรกฎาคม 2555	11.1027	2,287,166,237.55
30 มิถุนายน 2555	11.0670	2,279,807,040.89
31 พฤษภาคม 2555	11.0351	2,273,232,143.44
30 เมษายน 2555	11.0120	2,268,483,482.66
31 มีนาคม 2555	10.9900	2,263,941,335.41
29 กุมภาพันธ์ 2555	10.9638	2,258,558,458.86
31 มกราคม 2555	11.3419	2,336,445,412.27
2554
31 ธันวาคม 2554	11.3158	2,331,065,821.19
30 พฤศจิกายน 2554	11.0718	2,280,794,809.40
31 ตุลาคม 2554	10.8426	2,234,324,323.85
30 กันยายน 2554	10.8290	2,230,789,256.89
31 สิงหาคม 2554	10.8040	2,225,632,619.44
31 กรกฎาคม 2554	11.1207	2,290,877,605.61
30 มิถุนายน 2554	11.0836	2,283,227,250.64
31 พฤษภาคม 2554	10.8352	2,232,067,733.33
30 เมษายน 2554	10.8181	2,228,532,336.81
31 มีนาคม 2554	10.8009	2,224,992,502.47
28 กุมภาพันธ์ 2554	11.2144	2,310,172,143.67
31 มกราคม 2554	11.1872	2,304,577,049.95
2553
31 ธันวาคม 2553	11.1612	2,299,225,558.39
30 พฤศจิกายน 2553	11.1710	2,301,239,430.45
31 ตุลาคม 2553	11.1513	2,297,186,215.87
30 กันยายน 2553	11.1320	2,293,199,420.43
31 สิงหาคม 2553	11.1114	2,288,951,094.08
31 กรกฎาคม 2553	11.3926	2,346,889,095.83
30 มิถุนายน 2553	11.3491	2,337,930,562.78
31 พฤษภาคม 2553	11.1219	2,291,121,508.66
30 เมษายน 2553	11.1086	2,288,390,832.91
31 มีนาคม 2553	11.0952	2,285,625,032.40
28 กุมภาพันธ์ 2553	11.4404	2,356,736,938.55
31 มกราคม 2553	11.3988	2,348,153,863.87
2552
31 ธันวาคม 2552	11.3644	2,341,078,297.39
30 พฤศจิกายน 2552	11.1651	2,300,022,666.46
31 ตุลาคม 2552	11.1372	2,294,277,791.02
30 กันยายน 2552	11.1130	2,289,280,921.46
31 สิงหาคม 2552	11.0932	2,285,200,062.07