| ข้อมูล ณ วันที่ |
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
| 2563 |
| 30 พฤศจิกายน 2563 |
7.4851 |
1,541,945,759.33 |
| 31 ตุลาคม 2563 |
7.4692 |
1,538,657,886.19 |
| 30 กันยายน 2563 |
7.4526 |
1,535,246,488.05 |
| 31 สิงหาคม 2563 |
9.5672 |
1,970,860,209.89 |
| 31 กรกฎาคม 2563 |
9.5518 |
1,967,680,592.54 |
| 30 มิถุนายน 2563 |
9.5370 |
1,964,621,942.13 |
| 31 พฤษภาคม 2563 |
9.6182 |
1,981,367,899.72 |
| 30 เมษายน 2563 |
9.6061 |
1,978,868,675.65 |
| 31 มีนาคม 2563 |
9.5904 |
1,975,622,717.68 |
| 29 กุมภาพันธ์ 2563 |
9.5795 |
1,973,396,347.32 |
| 31 มกราคม 2563 |
9.7401 |
2,006,476,523.75 |
| 2562 |
| 31 ธันวาคม 2562 |
9.7006 |
1,998,341,121.96 |
| 30 พฤศจิกายน 2562 |
9.6647 |
1,990,935,993.39 |
| 31 ตุลาคม 2562 |
9.6302 |
1,983,835,072.75 |
| 30 กันยายน 2562 |
9.5802 |
1,973,524,202.12 |
| 31 สิงหาคม 2562 |
9.5946 |
1,976,503,429.59 |
| 31 กรกฎาคม 2562 |
9.7457 |
2,007,621,309.82 |
| 30 มิถุนายน 2562 |
9.7076 |
1,999,773,655.11 |
| 31 พฤษภาคม 2562 |
9.6519 |
1,988,306,109.46 |
| 30 เมษายน 2562 |
9.6303 |
1,983,850,347.39 |
| 31 มีนาคม 2562 |
9.5956 |
1,976,696,182.22 |
| 28 กุมภาพันธ์ 2562 |
9.5860 |
1,974,716,183.20 |
| 31 มกราคม 2562 |
9.7421 |
2,006,878,922.46 |
| 2561 |
| 31 ธันวาคม 2561 |
9.7038 |
1,999,001,946.78 |
| 30 พฤศจิกายน 2561 |
9.6477 |
1,987,427,857.01 |
| 31 ตุลาคม 2561 |
9.6137 |
1,980,439,519.37 |
| 30 กันยายน 2561 |
9.6006 |
1,977,726,077.21 |
| 31 สิงหาคม 2561 |
9.5837 |
1,974,249,932.29 |
| 31 กรกฎาคม 2561 |
9.7395 |
2,006,339,615.53 |
| 30 มิถุนายน 2561 |
9.6975 |
1,997,688,495.81 |
| 31 พฤษภาคม 2561 |
9.6661 |
1,991,226,822.54 |
| 30 เมษายน 2561 |
9.6512 |
1,988,163,625.54 |
| 31 มีนาคม 2561 |
9.6167 |
1,981,046,649.20 |
| 28 กุมภาพันธ์ 2561 |
9.5802 |
1,973,522,150.35 |
| 31 มกราคม 2561 |
9.7067 |
1,999,581,485.07 |
| 2560 |
| 31 ธันวาคม 2560 |
9.6653 |
1,991,057,019.61 |
| 30 พฤศจิกายน 2560 |
9.6273 |
1,983,237,112.47 |
| 31 ตุลาคม 2560 |
9.5936 |
1,976,294,524.25 |
| 30 กันยายน 2560 |
9.8019 |
2,019,195,024.52 |
| 31 สิงหาคม 2560 |
9.7959 |
2,017,973,937.97 |
| 31 กรกฎาคม 2560 |
9.9598 |
2,051,727,459.43 |
| 30 มิถุนายน 2560 |
9.9209 |
2,043,720,880.53 |
| 31 พฤษภาคม 2560 |
9.8890 |
2,037,149,480.81 |
| 30 เมษายน 2560 |
9.8600 |
2,031,175,473.21 |
| 31 มีนาคม 2560 |
9.8294 |
2,024,870,134.66 |
| 28 กุมภาพันธ์ 2560 |
9.9523 |
2,050,184,218.36 |
| 31 มกราคม 2560 |
9.9182 |
2,043,150,107.50 |
| 2559 |
| 31 ธันวาคม 2559 |
9.8775 |
2,034,767,394.14 |
| 30 พฤศจิกายน 2559 |
9.8531 |
2,029,751,439.02 |
| 31 ตุลาคม 2559 |
9.8263 |
2,024,218,251.77 |
| 30 กันยายน 2559 |
9.8793 |
2,035,147,011.78 |
| 31 สิงหาคม 2559 |
9.8506 |
2,029,231,018.81 |
| 31 กรกฎาคม 2559 |
10.0016 |
2,060,341,900.41 |
| 30 มิถุนายน 2559 |
9.9609 |
2,051,961,200.76 |
| 31 พฤษภาคม 2559 |
9.9284 |
2,045,259,050.68 |
| 30 เมษายน 2559 |
9.9014 |
2,039,699,036.67 |
| 31 มีนาคม 2559 |
9.8705 |
2,033,328,887.20 |
| 29 กุมภาพันธ์ 2559 |
9.8396 |
2,026,969,225.11 |
| 31 มกราคม 2559 |
9.9726 |
2,054,369,030.10 |
| 2558 |
| 31 ธันวาคม 2558 |
9.9345 |
2,046,509,329.07 |
| 30 พฤศจิกายน 2558 |
9.8965 |
2,038,683,991.67 |
| 31 ตุลาคม 2558 |
9.8778 |
2,034,841,472.63 |
| 30 กันยายน 2558 |
9.7767 |
2,014,002,923.97 |
| 31 สิงหาคม 2558 |
9.7601 |
2,010,588,076.34 |
| 31 กรกฎาคม 2558 |
9.8850 |
2,036,315,210.59 |
| 30 มิถุนายน 2558 |
9.8554 |
2,030,230,958.28 |
| 31 พฤษภาคม 2558 |
9.8333 |
2,025,678,039.16 |
| 30 เมษายน 2558 |
9.8101 |
2,020,881,922.05 |
| 31 มีนาคม 2558 |
9.7782 |
2,014,311,914.59 |
| 28 กุมภาพันธ์ 2558 |
9.7453 |
2,007,532,075.12 |
| 31 มกราคม 2558 |
9.8732 |
2,033,890,121.78 |
| 2557 |
| 31 ธันวาคม 2557 |
9.8379 |
2,026,624,561.76 |
| 30 พฤศจิกายน 2557 |
9.8127 |
2,021,420,261.76 |
| 31 ตุลาคม 2557 |
9.7842 |
2,015,550,421.88 |
| 30 กันยายน 2557 |
10.8962 |
2,244,623,625.23 |
| 31 สิงหาคม 2557 |
10.8732 |
2,239,895,436.29 |
| 31 กรกฎาคม 2557 |
10.9366 |
2,252,938,819.11 |
| 30 มิถุนายน 2557 |
10.9129 |
2,248,073,515.35 |
| 31 พฤษภาคม 2557 |
10.8991 |
2,245,224,410.65 |
| 30 เมษายน 2557 |
10.8884 |
2,243,020,103.70 |
| 31 มีนาคม 2557 |
10.8674 |
2,238,703,609.54 |
| 28 กุมภาพันธ์ 2557 |
10.8514 |
2,235,393,408.10 |
| 31 มกราคม 2557 |
11.0148 |
2,269,067,323.53 |
| 2556 |
| 31 ธันวาคม 2556 |
10.9961 |
2,265,198,989.45 |
| 30 พฤศจิกายน 2556 |
10.9714 |
2,260,123,817.99 |
| 31 ตุลาคม 2556 |
10.9418 |
2,254,025,931.57 |
| 30 กันยายน 2556 |
10.8669 |
2,238,594,436.92 |
| 31 สิงหาคม 2556 |
10.8373 |
2,232,499,980.57 |
| 31 กรกฎาคม 2556 |
10.9267 |
2,250,919,645.95 |
| 30 มิถุนายน 2556 |
10.8946 |
2,244,298,171.19 |
| 31 พฤษภาคม 2556 |
10.8754 |
2,240,332,877.18 |
| 30 เมษายน 2556 |
10.8631 |
2,237,807,498.20 |
| 31 มีนาคม 2556 |
10.8392 |
2,232,885,804.95 |
| 28 กุมภาพันธ์ 2556 |
10.8083 |
2,226,526,706.38 |
| 31 มกราคม 2556 |
10.9525 |
2,256,220,908.26 |
| 2555 |
| 31 ธันวาคม 2555 |
10.9207 |
2,249,670,043.43 |
| 30 พฤศจิกายน 2555 |
10.9031 |
2,246,042,087.84 |
| 31 ตุลาคม 2555 |
10.8789 |
2,241,062,159.13 |
| 30 กันยายน 2555 |
10.9969 |
2,265,368,401.77 |
| 31 สิงหาคม 2555 |
10.9715 |
2,260,140,891.62 |
| 31 กรกฎาคม 2555 |
11.1027 |
2,287,166,237.55 |
| 30 มิถุนายน 2555 |
11.0670 |
2,279,807,040.89 |
| 31 พฤษภาคม 2555 |
11.0351 |
2,273,232,143.44 |
| 30 เมษายน 2555 |
11.0120 |
2,268,483,482.66 |
| 31 มีนาคม 2555 |
10.9900 |
2,263,941,335.41 |
| 29 กุมภาพันธ์ 2555 |
10.9638 |
2,258,558,458.86 |
| 31 มกราคม 2555 |
11.3419 |
2,336,445,412.27 |
| 2554 |
| 31 ธันวาคม 2554 |
11.3158 |
2,331,065,821.19 |
| 30 พฤศจิกายน 2554 |
11.0718 |
2,280,794,809.40 |
| 31 ตุลาคม 2554 |
10.8426 |
2,234,324,323.85 |
| 30 กันยายน 2554 |
10.8290 |
2,230,789,256.89 |
| 31 สิงหาคม 2554 |
10.8040 |
2,225,632,619.44 |
| 31 กรกฎาคม 2554 |
11.1207 |
2,290,877,605.61 |
| 30 มิถุนายน 2554 |
11.0836 |
2,283,227,250.64 |
| 31 พฤษภาคม 2554 |
10.8352 |
2,232,067,733.33 |
| 30 เมษายน 2554 |
10.8181 |
2,228,532,336.81 |
| 31 มีนาคม 2554 |
10.8009 |
2,224,992,502.47 |
| 28 กุมภาพันธ์ 2554 |
11.2144 |
2,310,172,143.67 |
| 31 มกราคม 2554 |
11.1872 |
2,304,577,049.95 |
| 2553 |
| 31 ธันวาคม 2553 |
11.1612 |
2,299,225,558.39 |
| 30 พฤศจิกายน 2553 |
11.1710 |
2,301,239,430.45 |
| 31 ตุลาคม 2553 |
11.1513 |
2,297,186,215.87 |
| 30 กันยายน 2553 |
11.1320 |
2,293,199,420.43 |
| 31 สิงหาคม 2553 |
11.1114 |
2,288,951,094.08 |
| 31 กรกฎาคม 2553 |
11.3926 |
2,346,889,095.83 |
| 30 มิถุนายน 2553 |
11.3491 |
2,337,930,562.78 |
| 31 พฤษภาคม 2553 |
11.1219 |
2,291,121,508.66 |
| 30 เมษายน 2553 |
11.1086 |
2,288,390,832.91 |
| 31 มีนาคม 2553 |
11.0952 |
2,285,625,032.40 |
| 28 กุมภาพันธ์ 2553 |
11.4404 |
2,356,736,938.55 |
| 31 มกราคม 2553 |
11.3988 |
2,348,153,863.87 |
| 2552 |
| 31 ธันวาคม 2552 |
11.3644 |
2,341,078,297.39 |
| 30 พฤศจิกายน 2552 |
11.1651 |
2,300,022,666.46 |
| 31 ตุลาคม 2552 |
11.1372 |
2,294,277,791.02 |
| 30 กันยายน 2552 |
11.1130 |
2,289,280,921.46 |
| 31 สิงหาคม 2552 |
11.0932 |
2,285,200,062.07 |
