ข้อมูลหน่วยลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|---|
2564 | ||
30 กันยายน 2564 | 8.6862 | 1,789,360,167.98 |
31 สิงหาคม 2564 | 8.2237 | 1,694,095,151.10 |
31 กรกฎาคม 2564 | 8.2918 | 1,708,114,300.71 |
30 มิถุนายน 2564 | 8.2779 | 1,705,265,146.17 |
31 พฤษภาคม 2564 | 7.8734 | 1,621,935,338.62 |
30 เมษายน 2564 | 7.8576 | 1,618,673,458.54 |
31 มีนาคม 2564 | 7.8413 | 1,615,321,359.92 |
28 กุมภาพันธ์ 2564 | 7.9433 | 1,636,322,182.16 |
31 มกราคม 2564 | 7.9268 | 1,632,933,605.74 |
2563 | ||
31 ธันวาคม 2563 | 7.9106 | 1,629,601,300.28 |
30 พฤศจิกายน 2563 | 7.4851 | 1,541,945,759.33 |
31 ตุลาคม 2563 | 7.4692 | 1,538,657,886.19 |
30 กันยายน 2563 | 7.4526 | 1,535,246,488.05 |
31 สิงหาคม 2563 | 9.5672 | 1,970,860,209.89 |
31 กรกฎาคม 2563 | 9.5518 | 1,967,680,592.54 |
30 มิถุนายน 2563 | 9.5370 | 1,964,621,942.13 |
31 พฤษภาคม 2563 | 9.6182 | 1,981,367,899.72 |
30 เมษายน 2563 | 9.6061 | 1,978,868,675.65 |
31 มีนาคม 2563 | 9.5904 | 1,975,622,717.68 |
29 กุมภาพันธ์ 2563 | 9.5795 | 1,973,396,347.32 |
31 มกราคม 2563 | 9.7401 | 2,006,476,523.75 |
2562 | ||
31 ธันวาคม 2562 | 9.7006 | 1,998,341,121.96 |
30 พฤศจิกายน 2562 | 9.6647 | 1,990,935,993.39 |
31 ตุลาคม 2562 | 9.6302 | 1,983,835,072.75 |
30 กันยายน 2562 | 9.5802 | 1,973,524,202.12 |
31 สิงหาคม 2562 | 9.5946 | 1,976,503,429.59 |
31 กรกฎาคม 2562 | 9.7457 | 2,007,621,309.82 |
30 มิถุนายน 2562 | 9.7076 | 1,999,773,655.11 |
31 พฤษภาคม 2562 | 9.6519 | 1,988,306,109.46 |
30 เมษายน 2562 | 9.6303 | 1,983,850,347.39 |
31 มีนาคม 2562 | 9.5956 | 1,976,696,182.22 |
28 กุมภาพันธ์ 2562 | 9.5860 | 1,974,716,183.20 |
31 มกราคม 2562 | 9.7421 | 2,006,878,922.46 |
2561 | ||
31 ธันวาคม 2561 | 9.7038 | 1,999,001,946.78 |
30 พฤศจิกายน 2561 | 9.6477 | 1,987,427,857.01 |
31 ตุลาคม 2561 | 9.6137 | 1,980,439,519.37 |
30 กันยายน 2561 | 9.6006 | 1,977,726,077.21 |
31 สิงหาคม 2561 | 9.5837 | 1,974,249,932.29 |
31 กรกฎาคม 2561 | 9.7395 | 2,006,339,615.53 |
30 มิถุนายน 2561 | 9.6975 | 1,997,688,495.81 |
31 พฤษภาคม 2561 | 9.6661 | 1,991,226,822.54 |
30 เมษายน 2561 | 9.6512 | 1,988,163,625.54 |
31 มีนาคม 2561 | 9.6167 | 1,981,046,649.20 |
28 กุมภาพันธ์ 2561 | 9.5802 | 1,973,522,150.35 |
31 มกราคม 2561 | 9.7067 | 1,999,581,485.07 |
2560 | ||
31 ธันวาคม 2560 | 9.6653 | 1,991,057,019.61 |
30 พฤศจิกายน 2560 | 9.6273 | 1,983,237,112.47 |
31 ตุลาคม 2560 | 9.5936 | 1,976,294,524.25 |
30 กันยายน 2560 | 9.8019 | 2,019,195,024.52 |
31 สิงหาคม 2560 | 9.7959 | 2,017,973,937.97 |
31 กรกฎาคม 2560 | 9.9598 | 2,051,727,459.43 |
30 มิถุนายน 2560 | 9.9209 | 2,043,720,880.53 |
31 พฤษภาคม 2560 | 9.8890 | 2,037,149,480.81 |
30 เมษายน 2560 | 9.8600 | 2,031,175,473.21 |
31 มีนาคม 2560 | 9.8294 | 2,024,870,134.66 |
28 กุมภาพันธ์ 2560 | 9.9523 | 2,050,184,218.36 |
31 มกราคม 2560 | 9.9182 | 2,043,150,107.50 |
2559 | ||
31 ธันวาคม 2559 | 9.8775 | 2,034,767,394.14 |
30 พฤศจิกายน 2559 | 9.8531 | 2,029,751,439.02 |
31 ตุลาคม 2559 | 9.8263 | 2,024,218,251.77 |
30 กันยายน 2559 | 9.8793 | 2,035,147,011.78 |
31 สิงหาคม 2559 | 9.8506 | 2,029,231,018.81 |
31 กรกฎาคม 2559 | 10.0016 | 2,060,341,900.41 |
30 มิถุนายน 2559 | 9.9609 | 2,051,961,200.76 |
31 พฤษภาคม 2559 | 9.9284 | 2,045,259,050.68 |
30 เมษายน 2559 | 9.9014 | 2,039,699,036.67 |
31 มีนาคม 2559 | 9.8705 | 2,033,328,887.20 |
29 กุมภาพันธ์ 2559 | 9.8396 | 2,026,969,225.11 |
31 มกราคม 2559 | 9.9726 | 2,054,369,030.10 |
2558 | ||
31 ธันวาคม 2558 | 9.9345 | 2,046,509,329.07 |
30 พฤศจิกายน 2558 | 9.8965 | 2,038,683,991.67 |
31 ตุลาคม 2558 | 9.8778 | 2,034,841,472.63 |
30 กันยายน 2558 | 9.7767 | 2,014,002,923.97 |
31 สิงหาคม 2558 | 9.7601 | 2,010,588,076.34 |
31 กรกฎาคม 2558 | 9.8850 | 2,036,315,210.59 |
30 มิถุนายน 2558 | 9.8554 | 2,030,230,958.28 |
31 พฤษภาคม 2558 | 9.8333 | 2,025,678,039.16 |
30 เมษายน 2558 | 9.8101 | 2,020,881,922.05 |
31 มีนาคม 2558 | 9.7782 | 2,014,311,914.59 |
28 กุมภาพันธ์ 2558 | 9.7453 | 2,007,532,075.12 |
31 มกราคม 2558 | 9.8732 | 2,033,890,121.78 |
2557 | ||
31 ธันวาคม 2557 | 9.8379 | 2,026,624,561.76 |
30 พฤศจิกายน 2557 | 9.8127 | 2,021,420,261.76 |
31 ตุลาคม 2557 | 9.7842 | 2,015,550,421.88 |
30 กันยายน 2557 | 10.8962 | 2,244,623,625.23 |
31 สิงหาคม 2557 | 10.8732 | 2,239,895,436.29 |
31 กรกฎาคม 2557 | 10.9366 | 2,252,938,819.11 |
30 มิถุนายน 2557 | 10.9129 | 2,248,073,515.35 |
31 พฤษภาคม 2557 | 10.8991 | 2,245,224,410.65 |
30 เมษายน 2557 | 10.8884 | 2,243,020,103.70 |
31 มีนาคม 2557 | 10.8674 | 2,238,703,609.54 |
28 กุมภาพันธ์ 2557 | 10.8514 | 2,235,393,408.10 |
31 มกราคม 2557 | 11.0148 | 2,269,067,323.53 |
2556 | ||
31 ธันวาคม 2556 | 10.9961 | 2,265,198,989.45 |
30 พฤศจิกายน 2556 | 10.9714 | 2,260,123,817.99 |
31 ตุลาคม 2556 | 10.9418 | 2,254,025,931.57 |
30 กันยายน 2556 | 10.8669 | 2,238,594,436.92 |
31 สิงหาคม 2556 | 10.8373 | 2,232,499,980.57 |
31 กรกฎาคม 2556 | 10.9267 | 2,250,919,645.95 |
30 มิถุนายน 2556 | 10.8946 | 2,244,298,171.19 |
31 พฤษภาคม 2556 | 10.8754 | 2,240,332,877.18 |
30 เมษายน 2556 | 10.8631 | 2,237,807,498.20 |
31 มีนาคม 2556 | 10.8392 | 2,232,885,804.95 |
28 กุมภาพันธ์ 2556 | 10.8083 | 2,226,526,706.38 |
31 มกราคม 2556 | 10.9525 | 2,256,220,908.26 |
2555 | ||
31 ธันวาคม 2555 | 10.9207 | 2,249,670,043.43 |
30 พฤศจิกายน 2555 | 10.9031 | 2,246,042,087.84 |
31 ตุลาคม 2555 | 10.8789 | 2,241,062,159.13 |
30 กันยายน 2555 | 10.9969 | 2,265,368,401.77 |
31 สิงหาคม 2555 | 10.9715 | 2,260,140,891.62 |
31 กรกฎาคม 2555 | 11.1027 | 2,287,166,237.55 |
30 มิถุนายน 2555 | 11.0670 | 2,279,807,040.89 |
31 พฤษภาคม 2555 | 11.0351 | 2,273,232,143.44 |
30 เมษายน 2555 | 11.0120 | 2,268,483,482.66 |
31 มีนาคม 2555 | 10.9900 | 2,263,941,335.41 |
29 กุมภาพันธ์ 2555 | 10.9638 | 2,258,558,458.86 |
31 มกราคม 2555 | 11.3419 | 2,336,445,412.27 |
2554 | ||
31 ธันวาคม 2554 | 11.3158 | 2,331,065,821.19 |
30 พฤศจิกายน 2554 | 11.0718 | 2,280,794,809.40 |
31 ตุลาคม 2554 | 10.8426 | 2,234,324,323.85 |
30 กันยายน 2554 | 10.8290 | 2,230,789,256.89 |
31 สิงหาคม 2554 | 10.8040 | 2,225,632,619.44 |
31 กรกฎาคม 2554 | 11.1207 | 2,290,877,605.61 |
30 มิถุนายน 2554 | 11.0836 | 2,283,227,250.64 |
31 พฤษภาคม 2554 | 10.8352 | 2,232,067,733.33 |
30 เมษายน 2554 | 10.8181 | 2,228,532,336.81 |
31 มีนาคม 2554 | 10.8009 | 2,224,992,502.47 |
28 กุมภาพันธ์ 2554 | 11.2144 | 2,310,172,143.67 |
31 มกราคม 2554 | 11.1872 | 2,304,577,049.95 |
2553 | ||
31 ธันวาคม 2553 | 11.1612 | 2,299,225,558.39 |
30 พฤศจิกายน 2553 | 11.1710 | 2,301,239,430.45 |
31 ตุลาคม 2553 | 11.1513 | 2,297,186,215.87 |
30 กันยายน 2553 | 11.1320 | 2,293,199,420.43 |
31 สิงหาคม 2553 | 11.1114 | 2,288,951,094.08 |
31 กรกฎาคม 2553 | 11.3926 | 2,346,889,095.83 |
30 มิถุนายน 2553 | 11.3491 | 2,337,930,562.78 |
31 พฤษภาคม 2553 | 11.1219 | 2,291,121,508.66 |
30 เมษายน 2553 | 11.1086 | 2,288,390,832.91 |
31 มีนาคม 2553 | 11.0952 | 2,285,625,032.40 |
28 กุมภาพันธ์ 2553 | 11.4404 | 2,356,736,938.55 |
31 มกราคม 2553 | 11.3988 | 2,348,153,863.87 |
2552 | ||
31 ธันวาคม 2552 | 11.3644 | 2,341,078,297.39 |
30 พฤศจิกายน 2552 | 11.1651 | 2,300,022,666.46 |
31 ตุลาคม 2552 | 11.1372 | 2,294,277,791.02 |
30 กันยายน 2552 | 11.1130 | 2,289,280,921.46 |
31 สิงหาคม 2552 | 11.0932 | 2,285,200,062.07 |